Kapitalflussrechnung
Bayer-Konzern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Quartal 2014

3. Quartal 2015

 

Dreivierteljahr 2014

Dreivierteljahr 2015

 

 

in Mio €

in Mio €

 

in Mio €

in Mio €

Ergebnis nach Ertragsteuern aus fortzuführendem Geschäft

 

808

989

 

3.125

3.437

Ertragsteuern

 

236

296

 

1.087

1.064

Finanzergebnis

 

302

280

 

634

841

Gezahlte bzw. geschuldete Ertragsteuern

 

−350

−684

 

−1.285

−1.757

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

 

677

760

 

2.022

2.376

Veränderung Pensionsrückstellungen

 

−115

−151

 

−300

−274

Gewinne (−) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

 

−92

−63

 

−134

−76

Brutto-Cashflow

 

1.466

1.427

 

5.149

5.611

 

 

 

 

 

 

 

Zu- / Abnahme Vorräte

 

−245

−276

 

−557

−427

Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

531

789

 

−1.176

−1.253

Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

210

−23

 

−174

−370

Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge

 

−181

389

 

252

1.372

Zu- / Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) im fortzuführenden Geschäft

 

1.781

2.306

 

3.494

4.933

Zu- / Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) im nicht fortzuführenden Geschäft

 

35

24

 

86

80

Zu- / Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) (Gesamt)

 

1.816

2.330

 

3.580

5.013

 

 

 

 

 

 

 

Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

 

−546

−655

 

−1.432

−1.601

Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten

 

30

81

 

81

165

Einnahmen aus Desinvestitionen

 

297

2

 

303

2

Einnahmen / Ausgaben aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

84

258

 

18

−78

Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel

 

−14

−162

 

−1.871

−159

Zins- und Dividendeneinnahmen

 

45

21

 

94

89

Einnahmen / Ausgaben aus kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

−3.870

−510

 

−3.864

−506

Zu- / Abfluss aus investiver Tätigkeit (Gesamt)

 

−3.974

−965

 

−6.671

−2.088

 

 

 

 

 

 

 

Gezahlte Dividenden und Kapitalertragsteuer

 

−1

−3

 

−1.738

−1.869

Kreditaufnahme

 

4.965

4.445

 

11.798

11.647

Schuldentilgung

 

−2.386

−6.383

 

−6.846

−11.559

Zinsausgaben einschließlich Zinssicherungsgeschäften

 

−227

−284

 

−393

−571

Zinseinnahmen aus Zinssicherungsgeschäften

 

82

63

 

125

114

Ausgaben für den Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen

 

 

−1

Zu- / Abfluss aus Finanzierungstätigkeit (Gesamt)

 

2.433

−2.162

 

2.945

−2.238

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit (Gesamt)

 

275

−797

 

−146

687

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang

 

1.228

3.247

 

1.662

1.853

 

 

 

 

 

 

 

Veränderung aus Konzernkreisänderungen

 

2

 

5

Veränderung aus Wechselkursänderungen

 

177

−57

 

164

−150

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende

 

1.680

2.395

 

1.680

2.395